1.负责公司现金、票据及银行存款的保管;
2.公司资金日报编制管理;
3.各项付款单据支付，回单整理;
4.资金相关审批流程处理及流程路径维护;
5.对所有公司的pos机、收据管理，收款台账管理;
6.公司账户开户;
7.出具银行余额调节表、资金部物资盘点表等;
8.门店收据管理;
9.负责u8c财务系统资金板块处理;
10.完成领导交代的其他工作。